Borsada Takaslarda Toparlanma | Yurt Dışı Karıştı..! | #borsa #altın #gümüş #dax #nasdaq
Teknik Analist · 2026-11-07
💡 Hızlı Bilgi
1. BIST 100 için 12.000 puan aşılmadıkça orta vadeli alım yapma; kısa vadeli işlemlerde 11.250 puanı kesin stop kabul et.
2. Borsa İstanbul'da genele yayılan ralli bekleme; yalnızca ASELSAN, BİMAŞ ve TÜPRAŞ tarafında seçici pozisyon koru.
3. TÜPRAŞ hissesinde 340 TL üstünü izle; olası sert düşüşle 297 TL seviyesi gelirse güçlü alım fırsatı say.
4. Altın için 4.070 dolar direncinin üzerinde net kapanış bekle; seviye geçilemezse 3.880 dolara geri çekilmeyi gözet, acele alma.
5. Rheinmetall hissesini 900 euro üzerine çıkmadıkça sakın alma; düşüşün 780 euro seviyesine kadar devam etme riski var.
📊 Detaylı Açıklama
Konuşmacı, Borsa İstanbul tarafında haftalık yüzde 6 getiriye rağmen genel bir yükseliş dalgası beklemiyor. 14.500 seviyesinden sert düşen endeksin henüz güven vermediğini söylüyor. Teknik tarafta 21 günlük ortalama olan 11.600 direnci aşılabilmiş değil. Düşük risk sevenlerin orta vadeli alım için 12.000 puan üzerinde en az iki günlük kapanış görmesi şart. Kısa vadeli al-sat yapanlar ise 11.250 seviyesinin altını kesin zarar kes (stop loss) noktası yapıp temkinli hareket etmeli. Aşağıda 10.600 ana dip desteği kırılırsa endeks 9.800 bölgesine kadar gerileyebilir.
Konuşmacıya göre BIST cephesinde temel ve teknik açıdan taşınabilir yalnızca üç hisse var: ASELSAN, BİMAŞ ve TÜPRAŞ. Diğer şirketlerin çoğunu ne bilançosu ne de grafiğiyle güvenilir buluyor. Örneğin Astor, patron kaynaklı güven kaybı nedeniyle listeden tamamen çıkarıldı. Şirket karlı olsa bile yönetim hatalarının hisseyi defalarca yıpratması konuşmacıyı uzak tutuyor. ASELSAN tarafında ise yabancı fon satışı görülse de tahtacı kurumların alımda kalması uzun vade için güven veriyor. Geri çekilmeler kademeli alım fırsatı yaratıyor.
TÜPRAŞ tarafında konuşmacı tabloyu çok güçlü buluyor. Beklenti üstü gelen 68 milyar liralık çeyreklik kar ve kasadaki 204 milyar liralık nakit hisseyi öne çıkarıyor. 340 TL üstü kapanışlar yükseliş momentumunu korur. Ancak piyasa yapıcı bilanço karını bahane edip hisseyi 200 günlük ortalama olan 297 TL seviyesine basarsa, konuşmacı bunu tereddütsüz alım fırsatı sayıyor. Akbank tarafında ise 64 TL bandından başlayan tepkinin 70 TL direncine dayandığı uyarısı geliyor. Bu eşik aşılamazsa karı cebe koyup yeniden alt seviyeleri beklemek gerekiyor.
Türk Hava Yolları, petrol fiyatlarındaki düşüş ve güçlü gelen faaliyet karı sayesinde haftayı yüzde 23 primle kapattı. Konuşmacı şirketin ucuz piyasa çarpanlarını beğeniyor. Yine de 697 milyar liralık devasa net borç ciddi bir risk işareti. Yukarıda 320 TL direnci kritik bir kilit noktası konumunda. Düzeltme anında 276 TL desteği korunmadığı sürece yeni maliyet açmak tehlike barındırıyor. Koç Holding için de benzer bir borç uyarısı var. 1 trilyon liralık net borç ve tahtacı Citybank'ın satıcı olması hisseyi 190 ile 215 TL arasına sıkıştırıyor.
Enka İnşaat ve Emlak Konut için bilançolar konuşmacıyı tatmin etmedi. Emlak Konut karındaki yüzde 79 erime ve 50 milyar liralık borç yükü olumsuz. 19.40 TL geçilmeden hissede yükseliş trendi başlamaz. Emeklilik fonlarının satıcı olması da baskıyı artırıyor. Enka tarafında kasada duran 189 milyar liralık devasa nakit yatırıma dönmediği için getiri törpülüyor. Hissede güvenli yükseliş için 85.20 TL seviyesinin üzerinde iki günlük kapanış beklenmeli.
Ons altın cephesinde 3.880 dolar seviyesi ana destek olarak alım fırsatı verdi. Fakat yukarıda 4.070 dolar direncinde hareket tıkandı. Konuşmacı, bu seviyenin üstünde net bir teyit kapanışı gelmeden yeni alım yapılmasını doğru bulmuyor. 4.070 dolar aşılamazsa fiyat yeniden 3.880 dolara salınabilir. Gümüşte ise 54.50 dolar ana direnç, 45.16 dolar kuvvetli destek olarak çalışıyor. İki emtiada da kırılım görmeden aceleci davranmamak şart.
Brent petrol yüzde 13 gerileyerek süper trend göstergesinde doğrudan satış sinyali verdi. Hürmüz Boğazı ve İran görüşmelerine dair olumlu hava fiyatları aşağı çekti. 103 dolar aşılmadıkça petroldeki zayıflık sürecek. 90 dolar desteği kırılırsa piyasaların risk alma iştahı hızla toparlanabilir. Avrupa tarafında DAX zirve denese de Rheinmetall hissesi sert satış yedi. Kar tahminlerinin düşmesiyle 960 euro desteği çöktü. Konuşmacı, hisse 900 euro üzerine çıkmadıkça asla alım yapılmamasını, 780 eurodaki boşluğun beklenebileceğini vurguluyor.
Amerika tarafında teknoloji hisselerini ABD ara seçimlerindeki Demokrat zaferi vurdu. Demokratların yapay zekaya getirmek istediği denetimler Nasdaq üzerinde yüzde 5'e yakın satış yarattı. Konuşmacı yapay zeka gelişiminin hiçbir siyasi kararla tamamen durdurulamayacağını düşünüyor. Ancak Nasdaq 200 günlük ortalama olan 28.127 puanın altındayken düşüş 25.300 puana kadar sürebilir. Örneğin Micron Teknoloji 786 doları aşmadan alım için acele etmemek gerekiyor.
🎯 Finans Uzmanı Yorumu
Konuşmacının piyasaya sunduğu ana tez son derece rasyonel ve gerçekçi. BIST 100 tarafında yaşanan haftalık yükselişi bir ralli başlangıcı olarak değil, sert çöküşün ardından gelen teknik bir tepki olarak okuyor. Bu teşhis piyasa koşullarıyla tam örtüşüyor. Hacimsiz yükselişler ve güven eksikliği varken genele yayılan bir iyimserlik pompalamak yatırımcıyı tuzağa çeker. Konuşmacı bunu yapmayarak temkinli duruşunu koruyor.
Pozisyon stratejisi açıkça "bekle ve hisse seçerek trade et" çizgisine oturuyor. Konuşmacı kesinlikle genele yayılmış bir "al" çağrısı yapmıyor. Aksine, Astor gibi hisselerde patron riskini gerekçe göstererek masadan kalkıyor. Koç Holding ve Türk Hava Yolları tarafındaki yüksek borçluluğa dikkat çekerek piyasanın popüler ezberlerini bozuyor. Yalnızca BİMAŞ, TÜPRAŞ ve ASELSAN gibi nakit akışı veya pazar gücü kanıtlanmış şirketleri radarda tutması savunmacı portföy mantığına uyuyor.
Küresel taraftaki analizler belirgin risk sınırları çiziyor. Rheinmetall ve Nasdaq tarafında yaşanan sert geri çekilmelerde hemen "dipten al" refleksi göstermiyor. 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalan varlıklarda düşen bıçağı tutmama kuralını net biçimde uyguluyor. Benzer şekilde ons altında 4.070 dolar direnci test edilirken teyit araması, kaldıraçlı piyasa risklerini dizginlemeyi hedefliyor. Bu yaklaşım sabırsız yatırımcılar için zorlayıcı olabilir ama sermayeyi korumak adına kritik önem taşıyor.
Nihai strateji özeti nettir: Agresif alım yapma, nakdi koru ve sepet dengesini bozma. BIST tarafında 12.000 puan aşılmadan orta vadeli pozisyon açılmamalı. Kısa vadeli al-sat denemelerinde 11.250 stop seviyesi mutlak disiplinle işletilmeli. Yurt dışı teknoloji hisselerinde ve savunma sanayiinde düşüşün taban oluşturması sabırla beklenmeli.
⚠️ Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
Kanal: Teknik Analist