Atlas’ta teknik analiz: XU100’de seviyeler, THYAO, ASELS, NVDA, AMZN - Selçuk Gönençler | Midas+
Midas · 2026-11-05
💡 Hızlı Bilgi
1. Tasfiyedeki fonların elindeki BIST 30 hisseleri borsa dışında satıldı ve hisselere üç ay satılamaz şerhi kondu.
2. BIST 100 endeksi 36 iş günü sonra ilk kez kısa vadeli hareketli ortalamalarının üzerine çıktı.
3. Türk Hava Yolları hissesi petrol fiyatlarındaki gevşeme ve güçlü bilançoyla 280 lira kanal desteğine geri döndü.
4. Aselsan hissesinde mayıs ayından beri süren düşen kanal hareketinin 387 lira seviyesinde kırılması bekleniyor.
5. ABD ara seçimleri sonrası teknoloji hisselerine gelen satış dalgasında Nvidia ve Amazon kritik teknik desteklerine çekildi.
📊 Detaylı Açıklama
Selçuk Gönençler, tasfiye sürecindeki fonlarda bekleyen BIST 30 hisselerinin yarattığı psikolojik baskının borsa dışı satış kararıyla kalktığını belirtiyor. Yetkililer bu hisseleri 20 farklı fona kapalı yöntemle aktardı. Satılan paylara üç ay boyunca borsada satılamaz şerhi getirildi. Bu adım, gözaltılar ve tutuklamalarla sarsılan piyasaya doğrudan nefes aldırdı.
Gönençler, BIST 100 endeksinin 36 iş günü aradan sonra 5, 8 ve 13 günlük hareketli ortalamaların üstüne çıktığını vurguluyor. Güçlü gelen son mumla birlikte 610 günlük ortalama da yukarı yönlü kesildi. Yükselişin kalıcı olması için 11.100 ve 11.270 puan seviyelerinin üzerinde haftalık kapanış gerekiyor. Hareketin devamında ise 12.300 ve 13.000 puan seviyeleri teknik hedef olarak öne çıkıyor.
Analist, endekste en kötünün geride kaldığını düşündüğünü söylüyor. Ancak bu görüşün geçerliliğini 10.600 puan seviyesinin korunması şartına bağlıyor. Bu seviyenin altındaki günlük kapanışlar yeni bir risk dalgası yaratabilir. Gönençler yıl sonu kapanışı için alt sınırı 10.500, üst hedef bölgesini ise 13.000 ile 14.000 puan aralığı olarak çiziyor.
Türk Hava Yolları tarafında petrol fiyatlarındaki düşüş ve beklentiyi aşan net kâr toparlanmayı hızlandırdı. Fon krizinde 240 liraya kadar sarkan hisse, üç günlük güçlü mumla 280 liralık eski kanalına girdi. Gönençler, 294 ile 297 lira bandında kısa bir bocalama bekliyor. Bu eşik aşılırsa hissede 312 ve 331 lira seviyeleri teknik hedef haline geliyor.
Aselsan bilançosunda rekor sipariş birikimi ve yüksek operasyonel kâr dikkat çekiyor. Buna rağmen hisse mayıs ayından bu yana düşen kanal içinde yatay hareket ediyor. Gönençler, 310 ve 330 lira aralığına geri çekilmelerin orta vadeli ana trendi bozmayacağını söylüyor. Hissede yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için 386 ve 387 lira bandının yukarı geçilmesi şart.
ABD ara seçimlerinde Demokratların öne çıkması teknoloji şirketlerinde yeni bir tedirginlik yarattı. İktidarın veri merkezlerinin elektrik tüketimine kısıtlama getirme ihtimali yapay zeka sektörünü baskıladı. Nvidia hisseleri bu kaygılarla geri çekildi. Gönençler, 202 ve 180 dolar seviyelerini kritik destek olarak izliyor. Yeni alım için 213 dolar üzerindeki fiyatlamanın beklenmesini öneriyor.
Amazon, bulut bilişim tarafında yıllık yüzde 39 büyüdü ancak yüksek sermaye harcamaları serbest nakit akışını törpüledi. Piyasa bu durumu sert satsa da hisse 230 ve 240 dolar bölgesindeki uzun vadeli ortalamalarından destek buldu. Açılışta yukarı yönlü bir fiyat boşluğu (gap) oluştu. Gönençler, 230 dolar korundukça hedefin 274 ve 300 dolar bandı olduğunu söylüyor.
🎯 Haber Analisti Yorumu
Gönençler'in teknik analizi, piyasanın aylardır süren fon tasfiyesi kamburunu nihayet sırtından attığını gösteriyor. Borsa dışı blok satış ve getirilen üç aylık kilit, piyasa yapıcılığı adına çok isabetli bir adımdır. Ancak piyasadaki güven erozyonunun sadece teknik bir rahatlamayla tamamen silinmesi kolay değil. Yatırımcıların temkinli duruşu bir süre daha hacimlerin sınırlı kalmasına yol açabilir.
BIST 100 tarafında 10.600 puan seviyesinin mutlak zarar kes çizgisi yapılması doğru bir risk yönetimidir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıkılması ilk etapta 12.300 puan kapısını aralıyor. Ancak yüksek mevduat faizleri sürdükçe yukarı yönlü adımlar sık sık kâr satışlarıyla karşılaşacaktır. Bu yüzden endekste dik bir ralli yerine dalgalı ve testere şeklinde bir yükseliş daha olası görünüyor.
Şirket bazında Türk Hava Yolları ve Aselsan ayrışması dikkat çekiyor. Havacılık tarafı düşen petrol ve güçlü kargo gelirleriyle hızlı reaksiyon veriyor. Savunma sanayinde ise Aselsan'ın rekor siparişlerine rağmen düşen kanaldan çıkamaması, yatırım harcamalarının nakit akışını zorlamasından kaynaklanıyor. 387 lira direnci aşılmadan Aselsan'da agresif pozisyon açmak erken bir risk almak demektir.
Bundan sonraki süreçte izlenecek tek ana dinamik, ABD tarafındaki teknoloji regülasyonları ile içeride BIST 100 endeksinin 11.270 puan üzerinde haftalık kapanış yapıp yapamayacağıdır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa piyasa yeniden 10.600 desteğini test edebilir.
Kanal: Midas