נפילה או פריצה? סיכום שבועי בשוק ההון + ההזדמנויות לשבוע הקרוב
Fibonaccis-Traders · 2026-09-12
💡 Hızlı Bilgi
1. S&P 500 (SPY): Art arda dört ila beş haftadır alçalan tepeler ve alçalan diplerle zayıf bir seyir izliyor — bu seviyeden alma, tepki yükselişlerini bekle.
2. Nasdaq (QQQ): Haftalık grafikte destekler test ediliyor, ayıların baskısı sürüyor — acele etme, düşüşlerin devamını veya net kırılımı bekle.
3. Russell 2000 (IWM): Ayılar haftalık düzeyde tamamen hükmediyor, kırmızı sinyal aktif — bu seviyeden alma, düşüşlerin 280 seviyesine devam etmesini bekle.
4. Yarı İletken Sektörü (SOXX): Düşüş trendi devam ediyor, yazılım sektörü kayıpta ve gap kapanma ihtimali yüksek — rahat bir giriş için 544 üstü günlük kapanışı bekle.
5. Ham Petrol (Crude Oil): Güçlü bir yükseliş trendinde ve hedefine ulaştı — bu seviyeden yeni alım yapma, 96.2 destek testini bekle.
6. Bitcoin: Yatay hareket döneminde ve keskin hareketler sonrası ruh sökücü bir patinaj sürecinde — 73.100 altı kırılmayı bekle, acele etme.
7. Nvidia: Tüm kazançları sildi ve düşüşler devam ediyor — 209 desteğini ve 223.7 gap'inin kapanmasını bekle, bu seviyeden alma.
8. Microsoft: Beş haftadır yatay seyrediyor — 487 altı kırılmayı ve 467'deki gap kapanışını bekle.
9. Tesla: Yükseliş sonrası sakinleşme aşamasında — güvenli bir giriş için Cuma gününün en yüksek seviyesinin üzerinde kapanış bekle.
📊 Detaylı Açıklama
Geçtiğimiz işlem haftası sadece dört gün sürmesine rağmen yoğun haber akışı ve veri yoğunluğu nedeniyle piyasa katılımcıları için son derece yorucu ve uzun geçti. Konuşmacı, kısa vadeli günlük veya 65 dakikalık grafiklerin gürültü üretebileceğini, bu yüzden hafta sonuna girerken haftalık grafiklere ve saf fiyat hareketine (zoom out yaparak) odaklanmanın en doğru yaklaşım olduğunu belirtiyor. S&P 500 (SPY) Cuma gününü yüzde 0.85 artışla kapatsa da, haftalık bazda art arda dört ila beş haftadır alçalan tepeler ve alçalan dipler oluşturmaya devam ediyor. Ağustos başındaki büyük yeşil mumun yüzde 60'ından fazlası silinmiş durumda ve Perşembe günü test edilen destek bölgesinin tutunup tutunmayacağı veya 746.65 seviyesindeki desteğe doğru düşüşün derinleşip derinleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Teknolojik hisseleri barındıran QQQ ve IWM cephesinde de tablo boğalar açısından zayıf görünüyor. QQQ, 706.57 seviyesindeki Fibonacci desteğini adeta kıskançlıkla korumaya çalışıyor; ancak bu bölgenin kırılması durumunda 675 ve hatta 600 seviyelerine doğru bir düşüş riski masada duruyor. Küçük ölçekli şirketleri temsil eden IWM tarafında ise ayılar haftalık grafikte tamamen hâkim durumda ve kırmızı üçgen sinyali düşüşlerin 280 seviyesine doğru devam edebileceğine işaret ediyor. Dow Jones da benzer şekilde aşağı yönlü sızan beş haftalık bir düşüş trendinde bulunuyor ve 510 ile 618 bölgesine doğru gerileme ihtimali yüksek değerlendiriliyor.
Piyasayı son üç haftadır aşağı yönlü tam bir çöküşten koruyan yegâne unsur Magnificent 7 (Muhteşem Yedili) borsa yatırım fonu oldu. Haziran ve Temmuz aylarında piyasanın yukarı gitmesini engelleyen bu devler, son haftalarda düşüşleri dengeleyen bir kalkan görevi üstlendi. Bununla birlikte, yazılım sektörünü ve yarı iletkenleri temsil eden SOXX, iki buçuk aydır devam eden düşüş trendinde ve 945.5 bölgesindeki gap'i kapatmaya gitme olasılığı yüksek. Konuşmacı, SOXX'ta rahat bir alım için günlük bazda 544 seviyesinin üzerinde kapanış görülmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Emtia cephesinde ham petrol (Crude Oil) yüzde 9.6'lık güçlü bir haftalık yükseliş kaydetti ve konuşmacının Twitter'da önceden işaret ettiği hedefe ulaştıktan sonra bir tavan yedi. Petrolün yükselmeye devam etmesi, ABD 30 yıllık devlet tahvillerinin faizindeki artışla birleştiğinde, SPY ve QQQ üzerinde çok ciddi bir baskı ve ağırlık oluşturuyor. Konuşmacı, sağlıklı bir borsa yükselişi için hem petrol fiyatlarının hem de tahvil faizlerinin gerilemesi gerektiğini vurguluyor. Petrol için 96.2 destek bölgesinin test edilmesi bekleniyor.
Kripto para piyasasında Bitcoin, keskin hareketlerin ardından gelen tipik yatay patinaj dönemlerinden birini yaşıyor. Art arda üç haftadır dar bir bantta hareket eden Bitcoin'in bu yatay sürecinin birkaç hafta daha sürebileceği belirtiliyor. Olası bir 73.100 altı kırılmada 67.000 seviyelerine ve alçalan dipler trend çizgisine doğru bir geri çekilme senaryosu masada duruyor. Ethereum ise haftalık bazda Bitcoin'e kıyasla biraz daha güçlü bir duruş sergiliyor; 2680 seviyesindeki 618 Fibonacci direncini aşarak 3400 hedefine doğru hareket ediyor.
Büyük teknoloji devlerinden Nvidia, bir haftalık süre zarfında tüm kazançlarını geri verdi ve 209 seviyesindeki desteği test etmeye hazırlanıyor. 223.7 seviyesindeki gap'in neredeyse yüzde 100 ihtimalle kapanacağını belirten konuşmacı, fiyatın 207 civarına kadar süzülmesini ve ardından yeniden tırmanışa geçmesini bekliyor. Apple tarafında ise yükselen kanal içinde güçlü bir görünüm hakim; hisse 327.54 desteğinin üzerinde tutunuyor ve 337'deki gap'i kapatmaya gidiyor. Microsoft beş haftadır yatay seyrederken 487 altı kırılmayla 467'deki gap'e gerileme riski taşıyor. Yapay zeka yarışının merkezindeki Meta, 660 üzerinde kalıcılıkla 744 hedefine doğru koşarken, Tesla ise beş haftalık yükselişin ardından Fibonacci direnç ve destek bölgesinde sakinleşme yaşıyor ve güvenli giriş için Cuma zirvesinin aşılması bekleniyor.
🎯 Finans Uzmanı Yorumu
Konuşmacının haftalık piyasa değerlendirmesi, kısa vadeli yeşil kapanışların ve günlük tepkilerin aldatıcı olabileceğini, büyük resimde (haftalık grafiklerde) alçalan tepeler ve alçalan dipler formasyonunun bozulmadığını çok net ortaya koymaktadır. Analizin en büyük erdemi, piyasada "her an yükseliş başlayacak" masalı anlatmak yerine, ana endekslerdeki (SPY, QQQ, IWM) kurumsal zayıflığı ve momentum kaybını dürüstçe masaya yatırmasıdır. Konuşmacının duruşu kesinlikle "al" yönlü değil; aksine her varlık için "bekle", "bu seviyeden alma" veya "gap kapanmasını bekle" uyarısı ön plandadır.
Piyasayı sırtlayan Magnificent 7 grubunun tek başına tüm endeksleri yukarı taşıyamayacağı, arkadan gelen yarı iletken (SOXX) ve yazılım sektörlerindeki derin düşüş trendleriyle teyit edilmektedir. Ayrıca ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ve ABD 30 yıllık tahvil faizlerindeki artışın, hisse senedi piyasaları (SPY ve QQQ) üzerindeki boğucu baskısı göz ardı edilmemelidir. Enflasyonist baskıların ve makro ekonomik ağırlıkların bu derece yüksek olduğu bir dönemde, risk iştahını kabartmak yerine nakitte beklemek veya kritik desteklerin test edilmesini beklemek en akılcı stratejidir.
Kripto para cephesinde Bitcoin için çizilen "yatay patinaj ve ruh sökücü süreç" tespiti, teknik olarak piyasanın doğasına son derece uygundur. Keskin hareketler sonrası gelen uzun yatay bantlar, yatırımcının sabrını sınar ve yanlış hamleler yaptırır. 73.100 desteğinin kırılması durumunda yaşanabilecek 67.000'e doğru geri çekilme senaryosu, aceleci alıcılar için ciddi bir tuzak barındırmaktadır. Bu nedenle kripto tarafında da sabırlı bir bekleme ve seviye disiplini şarttır.
Sonuç olarak, videoda sunulan veriler ve teknik seviyeler, yatırımcılara bu aşamada agresif alım yapmamaları gerektiğini, piyasanın düzeltme ve gap kapama süreçlerini tamamlamasını beklemelerinin hayati önem taşıdığını hatırlatmaktadır. Nvidia, Microsoft, SOXX ve ham petrol gibi kritik enstrümanlarda verilen net uyarılar ("bu seviyeden alma", "gap kapanmasını bekle"), bireysel yatırımcının tepe avcılığından kaçınması ve sermayesini koruması açısından değerli bir kılavuz niteliğindedir. Piyasa genelinde net bir boğa dönüşü teyit edilene kadar duruş "bekle ve izle" olmalıdır.
⚠️ Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
Kanal: Fibonaccis-Traders